理士国际_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 265,660,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 18,140,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 305,367,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,101,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,738,000.00 | |
| 利息支出(元) | 98,058,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,610,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -504,234,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -96,339,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -97,248,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 128,127,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -33,331,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -120,604,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -37,175,000.00 | |
| 已付税项(元) | -25,264,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,439,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -151,790,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,291,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -156,732,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,314,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,610,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 131,519,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,788,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,544,685,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,336,533,000.00 | |
| 发行股份(元) | 3,610,000.00 | |
| 发行债券(元) | 87,473,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -98,058,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,078,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 195,099,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -29,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 436,194,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 38,681,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 445,747,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理士国际_2023年中报资产负债表 | 理士国际_2023年中报利润表 |