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理士国际_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 532,625,000.00       
 资产减值准备(元) 33,069,000.00       
 折旧与摊销(元) 553,261,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 1,492,000.00       
 投资亏损收益(元) -7,343,000.00       
 重估盈余(元) 8,362,000.00       
 利息支出(元) 156,222,000.00       
 利息收入(元) -16,451,000.00       
 存货的减少增加(元) -126,072,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -27,889,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -241,092,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 36,033,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -24,842,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -51,960,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 825,415,000.00       
 已付税项(元) -37,251,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 788,164,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -368,929,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,170,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -292,582,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -3,320,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 23,794,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -173,392,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -811,259,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 4,521,004,000.00       
 偿还借款(元) -4,279,024,000.00       
 发行股份(元) 91,000.00       
 已付利息融资(元) -156,222,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,920,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 80,929,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 57,834,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 349,229,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 29,131,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 436,194,000.00       
公告日期 2023-04-24       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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