理士国际_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 144,540,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 527,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 271,007,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,291,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 22,808,000.00 | |
| 利息支出(元) | 74,120,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,870,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -216,590,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -35,980,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,281,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 231,485,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -73,745,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,862,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 404,174,000.00 | |
| 已付税项(元) | -28,113,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 376,061,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -160,107,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,116,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -126,855,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,320,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -20,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 451,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,870,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -80,498,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,908,310,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,797,958,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -74,120,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,661,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,571,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 35,289,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 349,229,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 44,123,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 428,641,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-21 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理士国际_2022年中报资产负债表 | 理士国际_2022年中报利润表 |