亿和控股_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 303,790,000.00 | |
资产减值准备(元) | 9,244,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 276,289,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 10,251,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -42,403,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 499,000.00 | |
利息支出(元) | 128,905,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -11,443,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -139,098,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -16,951,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 2,432,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 20,337,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -3,736,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 538,116,000.00 | |
已收利息经营(元) | 42,403,000.00 | |
已付利息经营(元) | -152,589,000.00 | |
已付税项(元) | -52,779,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 42,403,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,151,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -400,636,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,171,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 9,242,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -39,370,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,593,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 497,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -462,166,000.00 | |
已付股息融资(元) | -67,199,000.00 | |
已付利息融资(元) | -4,035,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,845,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -56,245,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -104,687,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,722,162,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,883,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,610,592,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 亿和控股_2023年年报资产负债表 | 亿和控股_2023年年报利润表 |