康大食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -8,313,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 64,134,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 583,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,170,000.00 | |
| 利息支出(元) | 18,030,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,407,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 47,937,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 69,379,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 22,236,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 246,926,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -32,497,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -13,716,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 409,122,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -12,304,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,895,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 394,923,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -22,957,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,593,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,407,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -228,520,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,477,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 353,905,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -405,791,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,259,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -53,145,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 96,301,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 197,939,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,933,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 284,307,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康大食品_2023年年报资产负债表 | 康大食品_2023年年报利润表 |