康大食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -14,687,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 52,666,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 65,384,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -8,335,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -14,666,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,175,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,604,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -35,470,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -46,268,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -31,408,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -60,365,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 17,633,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,565,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -68,380,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -13,158,000.00 | |
| 已付税项(元) | 331,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,207,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -24,499,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,287,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 24,071,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 9,604,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,852,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -99,386,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -49,173,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 141,441,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 58,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 138,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 470,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 197,939,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康大食品_2022年年报资产负债表 | 康大食品_2022年年报利润表 |