利亚零售_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 67,785,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 430,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 190,668,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 586,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,921,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,203,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -19,347,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 244,840,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,612,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,228,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -60,606,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 57,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,989,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,044,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,604,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -30,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -54,337,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -151,961,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -206,304,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -31,680,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 290,285,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 256,125,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 利亚零售_2022年年报资产负债表 | 利亚零售_2022年年报利润表 |