玖源集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -115,847,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 73,571,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,207,000.00 | |
| 利息支出(元) | 110,385,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,403,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -46,159,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -93,135,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 210,882,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,932,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 132,569,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -35,835,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,226,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,508,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,702,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,403,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,299,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 300,454,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -654,242,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -52,715,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 327,120,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -79,383,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,174,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 62,928,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 52,754,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-02 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 玖源集团_2024年中报资产负债表 | 玖源集团_2024年中报利润表 |