天工国际_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 465,470,000.00 | |
资产减值准备(元) | 48,487,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 386,347,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -747,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -14,367,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -8,702,000.00 | |
重估盈余(元) | 4,420,000.00 | |
利息支出(元) | 198,587,000.00 | |
利息收入(元) | -33,276,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 105,978,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -959,847,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -77,696,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 8,076,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 122,730,000.00 | |
已付税项(元) | -67,601,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,129,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -277,791,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -181,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -16,494,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 47,643,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,417,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,406,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,591,088,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,598,233,000.00 | |
回购股份(元) | -20,208,000.00 | |
已付股息融资(元) | -100,459,000.00 | |
已付利息融资(元) | -140,894,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -35,716,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -304,422,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -472,699,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,219,843,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,943,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 749,087,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 天工国际_2023年年报资产负债表 | 天工国际_2023年年报利润表 |