天工国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 519,360,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,645,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 332,965,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,293,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -9,232,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -16,470,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,910,000.00 | |
| 利息支出(元) | 176,189,000.00 | |
| 利息收入(元) | -46,294,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -300,802,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -516,952,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 231,746,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -24,920,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 368,618,000.00 | |
| 已付税项(元) | -65,065,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,553,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -496,301,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -283,453,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -25,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 59,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 473,694,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,289,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,352,797,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,225,488,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 19,626,000.00 | |
| 回购股份(元) | -26,018,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -180,663,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -119,104,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,558,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -186,408,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -154,144,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,356,881,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 17,106,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,219,843,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天工国际_2022年年报资产负债表 | 天工国际_2022年年报利润表 |