天工国际_2021年年报现金流量表
| 2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-01-01 | |
| 截止日期 | 2021-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 751,655,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,318,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 299,694,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,877,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -8,893,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -21,961,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -11,502,000.00 | |
| 利息支出(元) | 159,047,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,563,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -589,239,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 353,646,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -240,018,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -29,268,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 642,793,000.00 | |
| 已付税项(元) | -100,493,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 542,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -453,465,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -7,500,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -27,664,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 42,751,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -398,946,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,924,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,480,470,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,207,503,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 85,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 690,168,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -206,848,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -106,728,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 799,559,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 530,935,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 827,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,356,881,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天工国际_2021年年报资产负债表 | 天工国际_2021年年报利润表 |