天能动力_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,563,485,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 394,043,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 786,700,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 55,173,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -7,660,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 835,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,362,000.00 | |
| 利息支出(元) | 482,780,000.00 | |
| 利息收入(元) | -568,330,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -305,609,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -21,838,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 51,452,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -76,767,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 325,306,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,682,932,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -903,534,000.00 | |
| 已付税项(元) | -449,868,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,329,530,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,574,876,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 57,693,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -146,918,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -91,217,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -79,922,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 575,990,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -317,033,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,576,283,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 13,469,954,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,603,153,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,469,000.00 | |
| 发行股份(元) | 972,048,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -670,895,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,156,539,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,909,786,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,545,808,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,455,594,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天能动力_2023年年报资产负债表 | 天能动力_2023年年报利润表 |