天能动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,738,841,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 239,454,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 729,046,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 13,132,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -9,692,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 905,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -43,626,000.00 | |
| 利息支出(元) | 340,738,000.00 | |
| 利息收入(元) | -314,934,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,459,245,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,001,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,769,722,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 76,258,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,564,435,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,518,165,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -339,293,000.00 | |
| 已付税项(元) | -589,356,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,589,516,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,949,068,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 43,778,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -106,385,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -77,032,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 67,022,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,500,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 324,626,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,508,726,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,211,285,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,957,645,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,161,938,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 96,511,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -399,945,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,060,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,470,213,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,151,556,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,697,364,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,545,808,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天能动力_2022年年报资产负债表 | 天能动力_2022年年报利润表 |