上海实业环境_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,255,879,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 561,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 314,115,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 12,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -22,836,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -142,000.00 | |
| 利息支出(元) | 634,030,000.00 | |
| 利息收入(元) | -23,191,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -23,656,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -854,793,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 58,823,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 234,633,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 219,745,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,793,180,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 18,482,000.00 | |
| 已付税项(元) | -163,838,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 18,482,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,647,824,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -82,906,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 162,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,623,129,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 10,432,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,695,441,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,651,301,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,770,461,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 23,238,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -264,461,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -603,629,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,276,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -14,905,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,512,625,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,153,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,499,873,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 新加坡会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 上海实业环境_2023年三季报资产负债表 | 上海实业环境_2023年三季报利润表 |