上海实业环境_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,485,950,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 33,541,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 397,907,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,508,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -37,758,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -108,000.00 | |
| 利息支出(元) | 715,207,000.00 | |
| 利息收入(元) | -35,935,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 52,486,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,496,399,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -31,521,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -310,031,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -21,575,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,251,744,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 34,928,000.00 | |
| 已付税项(元) | -177,839,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 34,928,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,394,655,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -154,442,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 121,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -299,346,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 62,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -372,640,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 124,519,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 14,517,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 29,087,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,122,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,980,458,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,439,217,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 289,326,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -284,792,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -793,488,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,013,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,764,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -288,477,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,794,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,151,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,512,625,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-05 | |
| 会计准则 | 新加坡会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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