上海实业环境_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,099,933,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 906,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 275,030,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,276,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -26,440,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 316,000.00 | |
| 利息支出(元) | 523,154,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,854,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -34,060,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,063,968,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -48,628,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -50,451,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -35,499,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -390,837,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 27,358,000.00 | |
| 已付税项(元) | -156,652,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,358,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -520,131,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -108,269,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 113,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -207,299,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -93,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 124,523,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 14,533,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,384,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,070,383,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,760,406,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 288,012,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -241,162,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -560,258,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 812,722,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 23,207,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,794,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,227,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,825,385,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 会计准则 | 新加坡会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 上海实业环境_2022年三季报资产负债表 | 上海实业环境_2022年三季报利润表 |