上海实业环境_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 706,113,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,903,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 183,415,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 138,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -16,414,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 28,000.00 | |
| 利息支出(元) | 337,012,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -19,416,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,434,109,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,877,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -13,918,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -52,840,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -310,017,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 15,398,000.00 | |
| 已付税项(元) | -117,357,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,398,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -411,976,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -87,239,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 92,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -140,883,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -27,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,015,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,752,358,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,233,217,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 219,563,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -144,319,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -401,238,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -182,472,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,010,675,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 343,684,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,794,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,474,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,143,109,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 会计准则 | 新加坡会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 上海实业环境_2022年中报资产负债表 | 上海实业环境_2022年中报利润表 |