同程旅行_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,378,096,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,378,096,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 96,601,000.00 | |
| 已付税项(元) | -179,985,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 96,601,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,294,712,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -372,679,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,535,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,607,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -231,713,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -11,830,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,506,637,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,280,442,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 43,218,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -630,977,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 576,752,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,839,881,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,362,312,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 7,796,000.00 | |
| 发行股份(元) | 252,778,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,306,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -45,808,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 688,029,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,559,493,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,192,398,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,908,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,747,983,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-12 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同程旅行_2024年中报资产负债表 | 同程旅行_2024年中报利润表 |