同程旅行_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,853,689,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,437,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 910,757,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,592,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -7,357,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 33,402,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 32,493,000.00 | |
| 利息支出(元) | 157,050,000.00 | |
| 利息收入(元) | -174,776,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,627,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -47,292,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,359,240,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,177,541,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,175,944,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 249,006,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,022,873,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 173,038,000.00 | |
| 已付税项(元) | -192,469,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 173,038,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,003,442,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -771,682,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,840,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,050,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,153,043,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,218,711,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,672,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,054,665,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,762,217,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 720,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -792,651,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 22,476,000.00 | |
| 发行股份(元) | 56,719,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,039,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -596,732,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -592,227,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,648,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,546,988,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,588,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,192,398,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同程旅行_2023年年报资产负债表 | 同程旅行_2023年年报利润表 |