同程旅行_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,256,146,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,256,146,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 68,326,000.00 | |
| 已付税项(元) | -53,229,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 68,326,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,271,243,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -137,765,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 962,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -806,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -189,874,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,205,295,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,576,397,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,607,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -158,469,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,243,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -510,240,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 29,105,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,190,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -317,825,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,850,175,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,546,988,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,563,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,404,726,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-12 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同程旅行_2023年中报资产负债表 | 同程旅行_2023年中报利润表 |