同程旅行_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -117,080,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 840,188,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -14,146,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 14,126,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -102,437,000.00 | |
| 利息支出(元) | 136,737,000.00 | |
| 利息收入(元) | -57,973,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -190,655,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,434,974,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 315,388,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 309,694,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 599,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 298,368,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 53,911,000.00 | |
| 已付税项(元) | -49,964,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 53,911,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,315,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -515,308,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 126,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,708,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,976,633,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,061,537,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 28,137,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,977,182,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -397,031,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,993,176,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -69,107,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 14,086,000.00 | |
| 发行股份(元) | 100,367,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -503,033,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,535,489,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,440,773,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,045,604,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 60,611,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,546,988,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 同程旅行_2022年年报资产负债表 | 同程旅行_2022年年报利润表 |