帝国科技集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -122,859,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 46,931,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 38,158,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -20,942,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 419,000.00 | |
| 利息支出(元) | 16,793,000.00 | |
| 利息收入(元) | -30,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,306,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 13,007,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,929,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,321,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -29,339,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,271,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -50,677,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -750,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,427,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -186,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -5,271,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,427,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -60,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,293,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,647,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -33,207,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 42,764,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 632,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,189,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-01 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 帝国科技集团_2023年年报资产负债表 | 帝国科技集团_2023年年报利润表 |