阳光能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -105,754,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 56,756,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 78,634,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -19,340,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -53,000.00 | |
| 利息支出(元) | 31,355,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,388,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -351,702,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 184,547,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -68,460,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -701,702,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -17,712,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 815,936,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -104,883,000.00 | |
| 已付税项(元) | -7,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,334,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,717,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -106,139,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,390,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 253,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,388,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,108,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 452,805,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -595,062,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -31,355,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,215,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -175,827,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -379,652,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 578,364,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -46,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 198,666,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 国际及香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 阳光能源_2024年中报资产负债表 | 阳光能源_2024年中报利润表 |