阳光能源_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 149,534,000.00 | |
资产减值准备(元) | -16,900,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 78,134,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -349,000.00 | |
利息支出(元) | 35,793,000.00 | |
利息收入(元) | -17,845,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -318,711,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -8,529,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -936,896,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -232,871,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -1,268,640,000.00 | |
已付税项(元) | -62,129,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,330,769,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -188,017,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,053,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -94,950,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 669,271,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 17,845,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 405,202,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 521,962,000.00 | |
偿还借款(元) | -671,999,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 5,111,000.00 | |
已付股息融资(元) | -253,038,000.00 | |
已付利息融资(元) | -34,744,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,009,582,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 576,874,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -348,693,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 937,897,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 11,239,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 600,443,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 阳光能源_2023年中报资产负债表 | 阳光能源_2023年中报利润表 |