阳光能源_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 150,541,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -49,809,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 155,373,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,844,000.00 | |
| 利息支出(元) | 67,182,000.00 | |
| 利息收入(元) | -18,781,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -332,563,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 132,110,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 305,703,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -91,758,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 316,154,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,819,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,335,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -337,508,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 724,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,011,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -661,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -313,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -697,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 18,781,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,685,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,234,032,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -998,284,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 250,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -54,973,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -100,587,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 80,438,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 71,088,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 431,861,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 500,882,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 阳光能源_2022年中报资产负债表 | 阳光能源_2022年中报利润表 |