中国国航_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 17,747,919,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 17,747,919,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,403,093,000.00 | |
| 已付税项(元) | -91,754,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,253,072,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,779,369,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -148,991,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,229,639,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 374,465,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 807,696,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,201,506,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,177,344,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,984,932,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -15,678,403,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,816,860,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,118,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,275,056,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,153,532,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,922,196,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,016,804,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 24,866,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 19,963,866,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国国航_2024年中报资产负债表 | 中国国航_2024年中报利润表 |