中国国航_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,649,779,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 246,720,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,110,507,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -918,605,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -14,286,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,833,978,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 893,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,943,087,000.00 | |
| 利息收入(元) | -605,004,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -623,648,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -740,308,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,004,702,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,259,451,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,117,539,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,526,729,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 35,579,538,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -7,513,966,000.00 | |
| 已付税项(元) | -161,068,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,904,504,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -22,769,344,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,323,832,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 5,392,113,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,354,692,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,408,988,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 819,694,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -66,294,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,245,703,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 51,226,029,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -42,035,455,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -10,500,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -6,983,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -16,734,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,400,195,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,333,338,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,325,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,607,711,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 83,630,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,016,804,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国国航_2023年年报资产负债表 | 中国国航_2023年年报利润表 |