中国国航 (00753.HK)

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中国国航_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 20,056,651,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 20,056,651,000.00       
 已付利息经营(元) -3,889,763,000.00       
 已付税项(元) -25,127,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,141,761,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -3,118,312,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 5,392,113,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -470,676,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,071,896,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 20,782,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,927,336,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,031,533,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 30,333,986,000.00       
 偿还借款(元) -29,441,130,000.00       
 吸收投资所得(元) 3,400,000,000.00       
 发行股份(元) 15,000,000,000.00       
 赎回偿还债券(元) -7,000,000,000.00       
 发行费用(元) -6,983,000.00       
 已付股息融资(元) -8,449,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -11,231,315,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,046,109,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 15,156,337,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 10,607,711,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 205,882,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 25,969,930,000.00       
公告日期 2023-09-20       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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