中国国航_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 20,056,651,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 20,056,651,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,889,763,000.00 | |
| 已付税项(元) | -25,127,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,141,761,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,118,312,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 5,392,113,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -470,676,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,071,896,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 20,782,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,927,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,031,533,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,333,986,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -29,441,130,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -7,000,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -6,983,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,449,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,231,315,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,046,109,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 15,156,337,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,607,711,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 205,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 25,969,930,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国国航_2023年中报资产负债表 | 中国国航_2023年中报利润表 |