中国国航_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -45,876,891,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 44,968,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 21,233,674,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -17,507,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -9,368,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 100,542,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -168,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,472,620,000.00 | |
| 利息收入(元) | -228,720,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -468,187,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,326,380,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 723,036,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,567,352,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,366,323,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,895,497,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -16,737,799,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,579,396,000.00 | |
| 已付税项(元) | -24,258,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,341,453,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,637,994,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 673,202,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 33,882,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 504,538,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -444,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,870,708,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 109,555,661,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -63,266,576,000.00 | |
| 发行债券(元) | 15,950,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -20,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -643,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,561,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,676,558,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,535,603,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,934,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 208,601,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,607,711,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国国航_2022年年报资产负债表 | 中国国航_2022年年报利润表 |