中国国航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,638,919,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,638,919,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,309,532,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,237,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,959,688,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,417,668,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 453,680,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,016,232,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 382,190,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 27,042,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 309,667,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,261,321,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 45,911,484,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -19,479,740,000.00 | |
| 发行债券(元) | 7,950,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -13,000,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,623,738,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,758,006,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,536,997,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,934,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 84,139,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,555,849,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国国航_2022年中报资产负债表 | 中国国航_2022年中报利润表 |