PICO FAR EAST_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-11-01 | |
截止日期 | 2023-10-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,031.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 301,132,000.00 | |
资产减值准备(元) | 49,186,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 111,117,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,780,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -4,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -12,372,000.00 | |
重估盈余(元) | 13,033,000.00 | |
利息支出(元) | 40,230,000.00 | |
利息收入(元) | -14,739,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -207,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -64,419,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 13,486,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 403,714,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,385,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -285,655,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 548,337,000.00 | |
已付利息经营(元) | -39,915,000.00 | |
已付税项(元) | -48,056,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,366,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,907,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 131,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -33,776,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -23,722,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,261,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 358,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 29,236,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -87,020,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,961,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | -198,777,000.00 | |
偿还借款(元) | -215,420,000.00 | |
发行股份(元) | 905,000.00 | |
已付股息融资(元) | -111,168,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -36,615,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -561,075,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -236,670,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,372,347,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 37,787,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,173,464,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-19 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | PICO FAR EAST_2023年年报资产负债表 | PICO FAR EAST_2023年年报利润表 |