PICO FAR EAST_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-11-01 | |
| 截止日期 | 2022-10-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 183,345,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 100,116,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 134,358,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,031,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -26,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,455,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -33,538,000.00 | |
| 利息支出(元) | 22,097,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,485,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -120,657,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -25,668,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -10,849,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -150,327,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 13,014,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 91,691,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 191,585,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -21,958,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,407,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,220,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,230,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 199,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -74,271,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -35,164,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -3,574,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -7,673,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,511,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,782,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,984,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 328,212,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -250,234,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 26,000.00 | |
| 发行股份(元) | 48,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -70,262,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,397,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -30,607,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -11,371,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,451,920,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -68,202,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,372,347,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | PICO FAR EAST_2022年年报资产负债表 | PICO FAR EAST_2022年年报利润表 |