水发兴业能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 28,379,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 170,349,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 323,223,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -27,448,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -639,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -38,285,000.00 | |
| 利息支出(元) | 532,303,000.00 | |
| 利息收入(元) | -27,086,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 10,861,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -842,624,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -387,694,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 471,891,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 384,700,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -357,591,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 240,339,000.00 | |
| 已付税项(元) | -54,800,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,539,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -735,651,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 18,468,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,424,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -20,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 15,474,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 21,170,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 466,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,338,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,716,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,875,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,845,113,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,082,103,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 39,995,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,497,750,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -25,050,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -14,579,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -315,357,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,568,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,932,201,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,388,865,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 493,545,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,883,283,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 水发兴业能源_2023年年报资产负债表 | 水发兴业能源_2023年年报利润表 |