水发兴业能源_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 47,421,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 149,981,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 234,652,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,273,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,363,000.00 | |
| 利息支出(元) | 346,323,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,807,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -13,060,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -836,853,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -404,291,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 665,368,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 14,469,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -94,408,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 103,159,000.00 | |
| 已付税项(元) | -51,401,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,758,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -775,087,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,954,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -11,647,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,308,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -157,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -16,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -315,057,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,115,302,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,366,148,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,181,350,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 516,347,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,593,424,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -48,697,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -254,418,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,406,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 801,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -262,344,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 659,123,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,056,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 399,835,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 水发兴业能源_2022年年报资产负债表 | 水发兴业能源_2022年年报利润表 |