理文化工_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 271,082,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,082,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -103,393,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 175,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -66,143,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,249,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,812,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -156,509,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,307,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 378,870,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -412,154,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -140,250,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -16,756,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,262,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -191,552,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -252,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 421,696,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -4,046,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 164,873,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理文化工_2023年中报资产负债表 | 理文化工_2023年中报利润表 |