理文化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,398,119,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 157,676,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 76,901,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,787,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -312,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,172,000.00 | |
| 利息支出(元) | 38,657,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,901,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 250,968,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 193,135,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,363,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -129,836,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -54,068,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 46,447,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,968,038,000.00 | |
| 已付税项(元) | -368,084,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,599,954,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -418,636,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,983,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -380,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,669,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,172,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,901,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -194,094,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,723,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 224,741,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -484,924,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -577,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -38,498,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,599,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -878,780,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 116,451,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 324,882,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -19,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 421,696,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 理文化工_2022年年报资产负债表 | 理文化工_2022年年报利润表 |