莱尔斯丹_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-03-01 | |
| 截止日期 | 2024-02-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 229.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -21,459,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,197,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,400,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,261,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 26,714,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 6,462,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 7,255,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,591,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -15,652,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 43,769,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,090,000.00 | |
| 已付税项(元) | -420,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,494,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,756,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 34,038,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付股息融资(元) | -31,796,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,455,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -59,251,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 19,308,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 308,568,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,779,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 335,655,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 莱尔斯丹_2023年年报资产负债表 | 莱尔斯丹_2023年年报利润表 |