莱尔斯丹_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-03-01 | |
| 截止日期 | 2023-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 228.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -53,157,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,628,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 36,814,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,607,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,124,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 5,980,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -968,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,797,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,061,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -78,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,576,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,198,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,852,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,384,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,641,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -42,091,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,834,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -21,637,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -221,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,214,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,072,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -109,758,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 422,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -4,016,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 308,568,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-15 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 莱尔斯丹_2022年年报资产负债表 | 莱尔斯丹_2022年年报利润表 |