筑友智造科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -365,750,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 109,709,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 137,163,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 15,097,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,935,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,362,000.00 | |
| 利息支出(元) | 65,530,000.00 | |
| 利息收入(元) | -346,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 4,434,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 109,016,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -89,996,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 23,305,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 11,735,000.00 | |
| 已付税项(元) | -813,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,922,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,806,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 22,392,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -35,910,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 346,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,978,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 288,844,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -327,505,000.00 | |
| 回购股份(元) | -53,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -66,408,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 107,764,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,642,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -15,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,120,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -420,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,286,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 筑友智造科技_2023年年报资产负债表 | 筑友智造科技_2023年年报利润表 |