恒都集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 16,911,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,500,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,906,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -5,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,516,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,960,000.00 | |
| 利息收入(元) | -31,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 4,355,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 29,331,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -11,971,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -665,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 63,807,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,960,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,931,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,916,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,673,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 21,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 31,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,621,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 62,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -113,597,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,979,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -454,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -56,030,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,265,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 19,308,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -525,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,048,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 恒都集团_2022年年报资产负债表 | 恒都集团_2022年年报利润表 |