信保环球控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,985,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,619,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,748,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 119,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,798,000.00 | |
| 利息收入(元) | -232,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 37,363,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,068,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -15,977,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,760,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 25,907,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,818,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,089,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,399,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 132,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 232,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,035,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 296,035,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -295,337,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -10,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,798,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,452,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,552,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,498,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 70,713,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,454,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 65,761,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信保环球控股_2022年年报资产负债表 | 信保环球控股_2022年年报利润表 |