意达利控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -206,798,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,267,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,446,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 120,591,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 51,382,000.00 | |
| 利息支出(元) | 23,567,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,935,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,326,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,359,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 883,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,423,000.00 | |
| 已付税项(元) | 5,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,418,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -770,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,069,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,047,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,875,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 61,604,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -59,896,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,535,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -17,401,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,184,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -25,635,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 42,798,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,210,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 21,373,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 意达利控股_2023年年报资产负债表 | 意达利控股_2023年年报利润表 |