意达利控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -86,134,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 630,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,530,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 54,513,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,296,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,492,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,626,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 438,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,712,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,097,000.00 | |
| 已付税项(元) | -474,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,623,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -105,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,498,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,597,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -775,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -17,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,002,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,223,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,249,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 39,271,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,722,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 42,798,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 意达利控股_2022年年报资产负债表 | 意达利控股_2022年年报利润表 |