山东新华制药股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -83,971,778.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 161,372,833.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,401,054.87 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -97,146,577.24 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 518,488.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,628,089.24 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 599,257,852.93 | |
| 偿还借款(元) | -554,605,977.07 | |
| 吸收投资所得(元) | 58,785,728.00 | |
| 已付股息融资(元) | -27,563,937.31 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 783,349.55 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 76,657,016.10 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 69,237,444.48 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 781,684,254.87 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,807,462.75 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 850,921,699.35 | |
| 公告日期 | 2024-09-19 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2024年中报资产负债表 | 山东新华制药股份_2024年中报利润表 |