山东新华制药股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -239,790,630.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 505,069,526.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,278,895.87 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -325,133,303.80 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,858,969.50 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,165,761.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,108,572.70 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 862,429,142.49 | |
| 偿还借款(元) | -485,454,069.16 | |
| 吸收投资所得(元) | 6,018,012.00 | |
| 已付股息融资(元) | -176,404,735.71 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -402,697,980.30 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -196,109,630.68 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -229,080,092.64 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,859,214.87 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 781,684,254.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2023年年报资产负债表 | 山东新华制药股份_2023年年报利润表 |