山东新华制药股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -249,544,877.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 325,790,045.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,245,167.69 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -200,595,004.05 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,996,898.44 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 8,165,761.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,432,344.01 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 827,498,442.49 | |
| 偿还借款(元) | -472,555,801.87 | |
| 吸收投资所得(元) | 6,018,012.00 | |
| 已付股息融资(元) | -166,519,557.10 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -402,374,558.31 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -207,933,462.79 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -309,041,250.70 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,079,388.41 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 701,723,096.81 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2023年三季报资产负债表 | 山东新华制药股份_2023年三季报利润表 |