山东新华制药股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -178,060,129.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 198,191,200.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,131,070.66 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -119,900,862.91 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,054,138.44 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,746,724.47 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 756,317,994.30 | |
| 偿还借款(元) | -403,970,534.58 | |
| 吸收投资所得(元) | 6,018,012.00 | |
| 已付股息融资(元) | -22,175,105.05 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -401,560,228.35 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -65,369,861.68 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -156,464,600.78 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,520,914.71 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 854,299,746.73 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2023年中报资产负债表 | 山东新华制药股份_2023年中报利润表 |