山东新华制药股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -96,061,450.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -87,681,352.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,742,803.27 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -56,378,427.25 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 637,809.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,740,617.50 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 657,711,558.26 | |
| 偿还借款(元) | -303,585,267.29 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,675,674.00 | |
| 已付股息融资(元) | -11,654,151.05 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -400,565,228.35 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -56,417,414.43 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -297,251,460.16 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,350,624.96 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 713,512,887.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2023年一季报资产负债表 | 山东新华制药股份_2023年一季报利润表 |