山东新华制药股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -66,245,907.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 824,486,508.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 758,240,601.50 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -244,757,671.36 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,937,516.48 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,917,816.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,902,338.88 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 833,788,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -888,672,249.16 | |
| 吸收投资所得(元) | 312,070,106.43 | |
| 已付股息融资(元) | -190,152,654.80 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -197,689,662.64 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -130,656,460.17 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 414,372,758.82 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 596,391,588.69 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,690,956.37 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,010,764,347.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2022年年报资产负债表 | 山东新华制药股份_2022年年报利润表 |