山东新华制药股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 已付税项(元) | -42,848,840.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 276,668,536.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,819,696.10 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -193,812,375.77 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,197,364.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,917,816.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,697,195.77 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 791,888,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -568,915,801.87 | |
| 吸收投资所得(元) | 293,478,131.34 | |
| 已付股息融资(元) | -140,846,872.77 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,191,802.34 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 376,795,259.04 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 453,058,923.57 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 596,391,588.69 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,141,164.20 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,049,450,512.26 | |
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 山东新华制药股份_2022年三季报资产负债表 | 山东新华制药股份_2022年三季报利润表 |